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   浙江保融科技股份有限公司、中国民生银行股份有限公司成都分行  

   成都香城投资集团有限公司资金管理系统建设项目服务单位  

   负责公司资金管理系统的软件建设，资金管理系统将应用于集团公司及其下属子公司，系统功能包含但不限于账户管理（内部及外部账户）、资金计划管理、资金归集、资金下拨管理、资金结算、资金监控、融资管理、资产台账管理、资金分析报表等。  

   3.3服务要求
3.3.1 总体技术要求
3.3.1.1系统安全性要求
资金管理系统的安全性建设应参照《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求（GB/T 20273-2006）、信息安全技术服务器技术要求（GB/T 21028-2007）》等标准，能够满足国家信息安全技术信息系统等级保护相应要求，并提供公安部门核发的安全等级保护证书（不低于三级）。资金管理系统应具备完善的安全机制，安全防护应通过以下几个策略进行部署：
网络安全边界保障：通过部署防火墙进行安全防范，实现安全边界防护，防止来自外部的安全威胁，比如黑客攻击、恶意网站攻击、网络病毒、木马及恶意代码感染等常见的安全威胁、网络入侵。
3.3.1.2技术先进性要求
基于自有开发平台开发和部署，能很好支持规模并发应用。
拥有基于SmartClient的最新技术零维护的客户端（自动升级，无需人工配置）；web端需兼容IE10(包含)以上、360(极速模式和兼容模式)、chrome、safari等主流浏览器；基于ORM-RPC协议，支持客户端与服务器端之间的加密、压缩等特性；支持集中式部署，也支持分布式部署；支持Websphere、Weblogic、Tomcat等中间件产品；支持ORACLE、Mysql、SQL SERVER 2000 等多种主流数据库系统；支持UNIX、Linux、Windows2000（2003）等网络操作系统；支持PC服务器及小型机。
3.3.1.3系统成熟度要求
拥有成熟的开发平台和完善的开发框架体系，工作流符合WFMC等国际通行标准，功能完善，且支持全面的业务逻辑定义、系统高内聚，低耦合，快速和灵活调整；能够多维度进行数据展现，方便与第三方系统集成。
在业务处理方面，资金管理系统能够保证资金业务处理的及时完成。对于传输、导入的数据必须保证完整性、连续性，应提供重传等机制。 数据传输能够提供多样化的手段，完成对业务数据的传输，如系统直接对接方式、接口文件方式等。
3.3.1.4系统友好性要求
资金管理系统应具有风格统一、直观明了的界面，各功能元素的位置合理，主次分明，大多数重要操作都能快速找到并操作简便。
系统应提供数据输入项的检查功能，数据保存进系统前要有数据逻辑合法性检查和财务数据合法性检查，及时提示信息和出错信息，避免非法数据进入系统。
对数据操作过程中出现的错误，提供详细的错误信息和良好的技术跟踪手段。用户查询界面需能导出数据到其他的应用程序，如Excel、Word 等。
3.3.1.5系统与其他系统的可衔接性要求
资金管理系统应当能与比选人目前使用的用友财务用友NC系统进行数据对接，并保证数据传输及时性、全面性和准确性。
3.3.1.6资金管理系统运维及备份要求
资金管理系统服务器应具有成熟的运营维护机制，以保证服务器故障不影响或少影响资金管理操作的正常进行；系统或服务器一旦发生故障，能快速的响应维护需求并解决实际问题，不对日常工作产生影响。
系统具有一定的自检能力，能监视系统各功能模块的运行情况，随时发现系统自身的问题；系统具有对系统自身的集中维护配置功能，包括集中的系统参数设置、集中的系统日志管理。
要求能够实现对数据库、应用系统、中间件系统、操作日志等信息的全面备份，在进行备份时要考虑到以下几个因素：设备的协同工作能力，存储的容量。
3.3.2功能服务要求
最终中选人提供的资金管理系统，需能满足比选人资金中心正常运营的需求，其通用功能模块需涵盖本节3.3.2所列的主要功能。主要功能清单如下：3.3.3 其他服务要求
3.3.3.1中选人需向比选人提供免费培训，直至比选人相关系统操作人员完全熟悉掌握资金管理系统的操作，培训方式应包括线上和线下培训。
3.3.3.2中选人应委派项目经验丰富、人员固定的开发团队为企业现场进行系统上线；中选人应当组建经验丰富的固定实施及维护团队协助比选人进行日常管理，指导比选人使用资金管理系统，并提供完善的售后服务保障计划、保障故障响应速度等。  

   3.2.1系统建设软件实施时间要求：自签订合同之日起4个月内完成资金管理系统安装（包括与外围信息系统对接）、调试完毕并上线试运行。
3.2.2资金管理系统维护服务期：5年（自系统上线验收合格之日起算），期满后根据系统实施情况、功能符合度以及比选人需求变化情况等，由比选人选择是否续签合同。  

满足业主要求